利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、18,917百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ12,006百万円減少しております。これは主に営業損失を計上したほか、売上債権が増加し、仕入債務が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,859百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ380百万円増加しております。これは主に投資有価証券の売却による収入が増加したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,210百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ3,118百万円増加しております。これは主に長期借入れによる収入が増加したことなどによるものであります。

2020/11/09 9:04