有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
6 当座貸越極度額およびコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取引金融機関と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため取引金融機関と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額および コミットメントラインの総額 | 12,150 | 百万円 | 38,650 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 百万円 | 250 | 百万円 |
| 差引額 | 12,150 | 百万円 | 38,400 | 百万円 |