内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60 | 71 |
| 減価償却費 | 399 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 51 | 50 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,593 | -2,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,222 | 479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,871 | 3,317 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,036 | -595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -83 |
| その他 | 311 | -392 |
| 小計 | 3,662 | 619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 消費税等の還付額 | 614 | 576 |
| 消費税等の支払額 | -8 | － |
| 利息の支払額 | -47 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,278 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -156 | -169 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451 | -1,359 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,124 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,305 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,083 | 7,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
