営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ21億79百万円増加し、70億44百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
21億37百万円の資金の獲得(前連結会計年度は143億34百万円の資金の使用)となりました。これは、主に当連結会計年度は海外向け鉄道車両におけるたな卸資産の減少のため資金の獲得が多いことによるものであります。

2014/06/27 14:18