営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、55億40百万円(前年同四半期は60億12百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は57億97百万円(前年同四半期は6億21百万円の使用)となりました。これは、主に前年同四半期に比べ当第2四半期連結累計期間において、海外向け鉄道車両などの棚卸資産が増加したため資金の使用が多かったことによるものであります。

2014/11/10 10:59