営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ100億65百万円増加し、132億47百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
23億34百万円の資金の獲得(前連結会計年度は36億86百万円の資金の使用)となりました。これは、主に当連結会計年度は前連結会計年度に比べて、米国向け鉄道車両におけるたな卸資産が減少し、資金の獲得が多いことによるものであります。

2016/06/29 13:45