営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ15億33百万円減少し、117億13百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
23億38百万円の資金の使用(前連結会計年度は23億34百万円の資金の獲得)となりました。これは、売上債権が減少した前連結会計年度に比べ、当連結会計年度は主に国内向け鉄道車両に係る売上債権が増加したため、資金の使用が多いことによるものであります。

2017/06/29 15:23