有価証券報告書-第194期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,041 | 4,231 |
| 減価償却費 | 2,693 | 2,706 |
| 減損損失 | 244 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △188 | 190 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 240 | 215 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | 451 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △104 | 2 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 13 | △30 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △307 |
| 受取保険金 | △29 | △27 |
| 支払利息 | 344 | 324 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △63 | △27 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △157 | △8 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 14 | △123 |
| 長期借入金返済損 | - | 264 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 9,319 | △1,822 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,405 | 4,203 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 967 | △2,783 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △95 | △585 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △118 | △376 |
| その他 | △1,566 | 1,678 |
| 小計 | 15,948 | 8,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 308 |
| 保険金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | △348 | △325 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,401 | △1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,507 | 7,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,560 | △1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 197 |
| その他 | △176 | △231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,637 | △1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 190 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,363 | △11,147 |
| 配当金の支払額 | △287 | △287 |
| その他 | △111 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,571 | △11,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,344 | △5,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,766 | 29,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,111 | ※ 23,263 |
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