有価証券報告書-第187期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △12,854 | △10,253 |
| 減価償却費 | 3,020 | 2,888 |
| 減損損失 | 4,814 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | △178 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △86 | 108 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7,993 | 4,112 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,571 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △344 |
| 支払利息 | 87 | 189 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △40 | △187 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △246 | △1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,061 | 8,599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,935 | 7,973 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,340 | 116 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,019 | △13,215 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 448 | 446 |
| その他 | 2,501 | 2,223 |
| 小計 | 595 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 346 |
| 利息の支払額 | △86 | △189 |
| 法人税等の支払額 | △4,433 | △333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,686 | 2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,414 | △1,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 2 |
| その他 | △379 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,309 | △1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,772 | △9,617 |
| 長期借入れによる収入 | - | 19,173 |
| 配当金の支払額 | △722 | △1 |
| その他 | △69 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 9,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | △120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,863 | 10,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,044 | 3,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,181 | ※ 13,247 |
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