訂正有価証券報告書-第186期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 9,802 | △12,854 |
| 減価償却費 | 2,901 | 3,020 |
| 減損損失 | 55 | 4,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | △14 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | △86 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △822 | 7,993 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 68 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △82 | △1,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △239 |
| 支払利息 | 59 | 87 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △46 | △40 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △561 | △246 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △2,871 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,504 | 5,061 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,381 | △7,935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,516 | △1,340 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,918 | 1,019 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △140 | 448 |
| その他 | 2,913 | 2,501 |
| 小計 | 2,629 | 595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 238 |
| 利息の支払額 | △57 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △677 | △4,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | △3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,984 | △4,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,075 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 991 | 439 |
| その他 | △247 | △379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169 | △4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 382 | 4,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62 | - |
| 配当金の支払額 | △722 | △722 |
| その他 | △60 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,179 | △3,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,865 | 7,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,044 | ※ 3,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
