短期借入金の純増減額（△は減少）、現金及び預金
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 現金及び預金 |
|---|
| 2008/03 | -1.13億 | | 50.5億 | |
| 2009/03 | 8.29億 | 黒転 | 41.1億 | -18.7% |
| 2009/12 | 1.31億 | -84.2% | - | |
| 2010/03 | 0.36億 | -72.5% | 43億 | +4.8% |
| 2010/09 | -0.74億 | 赤転 | - | |
| 2010/12 | 5.54億 | 黒転 | 40.2億 | -6.6% |
| 2011/03 | 10億 | +80.9% | 50.8億 | +26.2% |
| 2011/06 | - | | 61.4億 | +20.9% |
| 2011/09 | -8.58億 | 赤転 | 43.5億 | -29.2% |
| 2011/12 | - | | 47.8億 | +10% |
| 2012/03 | -4.94億 | 赤縮 | 38.2億 | -20.2% |
| 2012/06 | - | | 35.2億 | -7.8% |
| 2012/09 | -4.09億 | 赤縮 | 33.5億 | -4.7% |
| 2012/12 | - | | 48.6億 | +45% |
| 2013/03 | -0.85億 | 赤縮 | 39.3億 | -19.1% |
| 2013/06 | - | | 87.2億 | +121.7% |
| 2013/09 | 67.1億 | 黒転 | 96.9億 | +11.2% |
| 2013/12 | - | | 87億 | -10.2% |
| 2014/03 | 108億 | +60.8% | 112億 | +28.4% |
| 2014/06 | - | | 120億 | +7% |
| 2014/09 | 43.2億 | -60% | 131億 | +9.3% |
| 2014/12 | - | | 141億 | +7.9% |
| 2015/03 | 3.68億 | -91.5% | 132億 | -6.7% |
| 2015/06 | - | | 169億 | +28.7% |
| 2015/09 | 20.4億 | +453% | 153億 | -9.8% |
| 2015/12 | - | | 168億 | +10.1% |
| 2016/03 | 325億 | 大幅増 | 103億 | -38.9% |
| 2016/06 | - | | 124億 | +20.1% |
| 2016/09 | -30.9億 | 赤転 | 102億 | -17.2% |
| 2016/12 | - | | 159億 | +55.6% |
| 2017/03 | -507億 | 赤拡 | 194億 | +22% |
| 2017/06 | - | | 189億 | -2.4% |
| 2017/09 | 20.3億 | 黒転 | 210億 | +11% |
| 2017/12 | - | | 255億 | +21.1% |
| 2018/03 | 2.97億 | -85.3% | 145億 | -42.8% |
| 2018/06 | - | | 166億 | +13.9% |
| 2018/09 | -72億 | 赤転 | 189億 | +13.8% |
| 2018/12 | - | | 179億 | -5% |
| 2019/03 | -99.5億 | 赤拡 | 133億 | -25.9% |
| 2019/06 | - | | 142億 | +7.1% |
| 2019/09 | 67.1億 | 黒転 | 135億 | -5.2% |
| 2019/12 | - | | 180億 | +33.5% |
| 2020/03 | 61億 | -9.1% | 153億 | -14.8% |
| 2020/06 | - | | 178億 | +15.7% |
| 2020/09 | -3.1億 | 赤転 | 165億 | -6.9% |
| 2020/12 | - | | 233億 | +40.8% |
| 2021/03 | -5.72億 | 赤拡 | 150億 | -35.5% |
| 2021/06 | - | | 159億 | +6.3% |
| 2021/09 | -20.9億 | 赤拡 | 146億 | -8.2% |
| 2021/12 | - | | 166億 | +13.5% |
| 2022/03 | -8.7億 | 赤縮 | 126億 | -24.4% |
| 2022/06 | 18.4億 | 黒転 | 145億 | +15.5% |
| 2022/09 | 78.8億 | +329% | 161億 | +10.7% |
| 2022/12 | 168億 | +112.6% | 206億 | +28.2% |
| 2023/03 | 27.4億 | -83.6% | 132億 | -35.7% |
| 2023/06 | -45.7億 | 赤転 | 216億 | +63.2% |
| 2023/09 | 16.8億 | 黒転 | 180億 | -16.7% |
| 2023/12 | -29.4億 | 赤転 | 218億 | +21.2% |
| 2024/03 | -69.9億 | 赤拡 | 202億 | -7.6% |
| 2024/06 | - | | 195億 | -3.1% |
| 2024/09 | - | | 179億 | -8.4% |
