短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	31,622	63,304	0.0	-
1年内返済予定の長期借入金	2,010	2,579	1.3	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/29 14:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	309百万円	71百万円
1年内返済予定の長期借入金	84	88

2016/06/29 14:45

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、前連結会計年度55億1千1百万円の減少に比べ、340億9千6百万円増加し、285億8千5百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものであります。

2016/06/29 14:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5)電子記録債務	-	-	-
(6)短期借入金	31,622	31,622	-
(7)未払金	3,845	3,845	-

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2016/06/29 14:45