利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、前年同四半期76億5千3百万円に比べ、50億5千万円増加し、127億4百万円(前年同期比66.0%増加)となりました。これは主に、たな卸資産が増加した一方、売上債権の減少及び仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前年同四半期47億1千5百万円に比べ、15億8千8百万円増加し、63億3百万円(前年同期比33.7%増加)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出の増加によるものであります。

2016/11/11 13:00