利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、前年同四半期127億4百万円に比べ、19億9千3百万円減少し、107億1千1百万円(前年同期比15.7%減少)となりました。これは主に、売上債権の増減額の減少及びたな卸資産の増減額の減少、法人税等の支払額の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前年同四半期63億3百万円に比べ、11億6千7百万円増加し、74億7千1百万円(前年同期比18.5%増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2017/11/13 11:14