財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で支出した資金は、前年同四半期63億3百万円に比べ、11億6千7百万円増加し、74億7千1百万円(前年同期比18.5%増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で支出した資金は、前年同四半期54億7千4百万円に比べ、30億9千2百万円減少し、23億8千1百万円(前年同期比56.5%減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が増加した一方、短期借入金の借入による収入が増加したことによるものであります。

2017/11/13 11:14