1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

なお、シンジケートローン契約の借入残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	40,000百万円	36,000百万円

2018/06/28 12:50

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	44,182	45,270	0.4	-
1年内返済予定の長期借入金	5,508	4,594	0.6	-
1年内返済予定のリース債務	812	1,019	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/28 12:50

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	636百万円	146百万円
1年内返済予定の長期借入金	284	189
長期借入金	407	448

2018/06/28 12:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(10)未払金	4,282	4,282	-
(11)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	138,257	138,284	27
負債計	253,854	253,881	27

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2018/06/28 12:50