区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	44,182	45,270	0.4	-
1年内返済予定の長期借入金	5,508	4,594	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/28 12:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	636百万円	146百万円
1年内返済予定の長期借入金	284	189

2018/06/28 12:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で支出した資金は、前連結会計年度が610億5千4百万円の収入であったのに対し、当連結会計年度は71億9千1百万円の支出(前年同期比682億4千6百万円増加)となりました。これは主に、前連結会計年度に借り入れた長期借入金の返済により資金が減少した一方、短期借入金の借入による資金が増加したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2018/06/28 12:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8) 電子記録債務	22,786	22,786	-
(9) 短期借入金	44,182	44,182	-
(10)未払金	4,282	4,282	-

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2018/06/28 12:50