利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、前連結会計年度307億8千9百万円に比べ、88億6千4百万円減少し、219億2千5百万円(前年同期比28.8%減少)となりました。これは主に、売上債権・たな卸資産が増加し、仕入債務が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前連結会計年度290億4千7百万円に比べ、221億8千4百万円減少し、68億6千2百万円(前年同期比76.4%減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却収入および短期貸付金回収によるものです。

2019/06/27 13:48