短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,270	34,762	0.4	-
1年内返済予定の長期借入金	4,594	6,363	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/27 13:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	146百万円	411百万円
1年内返済予定の長期借入金	189	152

2019/06/27 13:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で支出した資金は、前連結会計年度が71億9千1百万円に比べ、89億9千7百万円増加し、161億8千9百万円(前年同期比125.1%増加)となりました。これは主に、短期借入金を返済したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 13:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8) 電子記録債務	25,765	25,765	-
(9) 短期借入金	45,270	45,270	-
(10)未払金	6,581	6,581	-

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2019/06/27 13:48