1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

なお、シンジケートローン契約の借入残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	32,000百万円	28,000百万円

2020/06/25 13:14

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,762	40,333	0.9	-
1年内返済予定の長期借入金	6,363	4,062	0.5	-
1年内返済予定のリース債務	1,185	2,387	2.9	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 13:14

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	411百万円	365百万円
1年内返済予定の長期借入金	152	62
長期借入金	192	49

2020/06/25 13:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(10)未払金	9,150	9,150	-
(11)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	129,146	129,049	△97
負債計	243,872	243,775	△97

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/06/25 13:14