１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケートローン契約の借入残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	24,000百万円	20,000百万円

2022/06/24 12:15

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,346	42,207	0.5	-
1年内返済予定の長期借入金	4,005	4,300	0.5	-
1年内返済予定のリース債務	2,368	2,983	2.7	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりとなっております。

2022/06/24 12:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	165百万円	-百万円
1年内返済予定の長期借入金	5	-
計	170	-

2022/06/24 12:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	20,978	20,944	△34
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	134,170	134,129	△41
負債計	134,170	134,129	△41

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2022/06/24 12:15