利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、前年同期15億5千6百万円に比べ、79億7千6百万円増加し、95億3千3百万円(前年同期比512.4%増加)となりました。税金等調整前四半期純利益の計上が主な要因です。また、売上債権の減少額の増加及び仕入債務の支払額の減少の好転要因がある一方、これらを上回る棚卸資産の増加額の増加等も影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同期42億4千5百万円の支出に比べ、4億3千9百万円支出が増加し、46億8千4百万円の支出(前年同期比10.3%増加)となりました。短期貸付金回収額の減少による資金の減少や有形固定資産の取得による支出が増えた一方、前年同期には米州での新規連結子会社取得による支出があったため、少額の増加となっております。

2023/08/10 13:55