営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ83億6千4百万円増加し、216億1千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、前年同期15億5千6百万円に比べ、79億7千6百万円増加し、95億3千3百万円(前年同期比512.4%増加)となりました。税金等調整前四半期純利益の計上が主な要因です。また、売上債権の減少額の増加及び仕入債務の支払額の減少の好転要因がある一方、これらを上回る棚卸資産の増加額の増加等も影響しております。

2023/08/10 13:55