利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、前年同期31億7百万円に比べ、198億1千8百万円増加し、229億2千5百万円(前年同期比637.8%増加)となりました。主たる要因は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費計上額の増加です。また、売上債権の回収額の減少や仕入債務の支払額の増加等があった一方で、棚卸資産の増加額の減少等もあったことも影響しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同期140億6千3百万円に比べ、130億6千1百万円増加し、271億2千5百万円の支出(前年同期比92.9%増加)となりました。有形固定資産の取得による支出や短期貸付金の増加による資金の支出があったため、当第2四半期連結累計期間の支出は大きく増加しました。

2023/11/14 12:24