財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は、前年同期140億6千3百万円に比べ、130億6千1百万円増加し、271億2千5百万円の支出(前年同期比92.9%増加)となりました。有形固定資産の取得による支出や短期貸付金の増加による資金の支出があったため、当第2四半期連結累計期間の支出は大きく増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、前年同期137億7千9百万円に比べ、56億4千4百万円支出が増加し、81億3千4百万円の収入(前年同期比41.0%減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少によるものです。

2023/11/14 12:24