利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、前年同期34億2千6百万円に比べ、414億8千3百万円増加し、449億9百万円(前年同期比1,210.6%増加)となりました。主たる要因は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費計上額の増加です。また、仕入債務の支払額の増加等があった一方で、売上債権の回収や棚卸資産の増加額の減少等もあったことも寄与しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同期235億5千万円に比べ、205億4千万円増加し、440億9千万円(前年同期比87.2%増加)となりました。有形固定資産の取得による支出や短期貸付金の増加による資金の支出があったため、当第3四半期連結累計期間の支出は大きく増加しました。

2024/02/13 10:42