１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケートローン契約の借入残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	16,000百万円	12,000百万円

2024/06/26 12:23

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,344	42,766	2.9	-
1年内返済予定の長期借入金	4,000	4,000	0.6	-
1年内返済予定のリース債務	7,199	7,811	3.2	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりとなっております。

2024/06/26 12:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	18,419	17,881	△538
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	128,281	128,279	△2
負債計	128,281	128,279	△2

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	19,335	19,037	△297
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	122,402	122,398	△3
(2)その他有利子負債	40,665	40,373	△292

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払費用、その他有利子負債(流動)は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2024/06/26 12:23