利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度287億4千3百万円に比べ、358億2千万円増加し、645億6千3百万円(前連結会計年度比124.6%増加)となりました。主たる要因は、税金等調整前当期純利益、減価償却計上額の増加です。また、仕入債務の支払額の増加等があった一方で、売上債権の回収や棚卸資産の減少額の増加等があったことも寄与しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前連結会計年度402億3千3百万円に比べ、165億9千5百万円増加し、568億2千8百万円(前連結会計年度比41.2%増加)となりました。有形固定資産の取得による支出や短期貸付金の増加による資金の支出があったため、当連結会計年度の支出は大きく増加しました。

2024/06/26 12:23