区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,344	42,766	2.9	-
1年内返済予定の長期借入金	4,000	4,000	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりとなっております。

2024/06/26 12:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、前連結会計年度117億2千9百万円の収入に比べ、137億8百万円減少し、19億7千8百万円の支出(前連結会計年度比116.9%減少)となりました。これは主に、短期借入金の返済によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払費用、その他有利子負債(流動)は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

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