営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ22億6千1百万円減少し、179億5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、前年同期229億2千5百万円に比べ、69億5千7百万円減少し、159億6千8百万円(前年同期比30.4%減少)となりました。主たる要因は、売上債権の回収額の増加があった一方で、税金等調整前中間純利益が減少し、棚卸資産の増減額が増加したためです。

2024/11/14 9:00