利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、前年同期159億6千8百万円に比べ、64億7千7百万円増加し、224億4千5百万円(前年同期比40.6%増加)となりました。主たる要因は、税金等調整前中間純利益が減少したものの、棚卸資産の減少等による運転資金の改善によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、前年同期227億8千7百万円に比べ、81億6千4百万円減少し、146億2千3百万円(前年同期比35.8%減少)となりました。主たる要因は、有形固定資産の取得による支出の減少、短期貸付金の減少があったためです。

2025/11/14 15:22