利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が29億7千6百万円となり、主に受注損失引当金の減少及び売上債権の増加により、48億3百万円の支出(前年同四半期48億1千9百万円の支出)と前年同四半期と比べ1千5百万円の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産(従業員駐輪場用土地)の売却による収入により、4千4百万円の収入(前年同四半期8億9千5百万円の支出)と前年同四半期と比べ9億4千万円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加による運転資金としての短期借入金の増加により、20億6千8百万円の収入(前年同四半期61億9千5百万円の収入)と前年同四半期と比べ41億2千6百万円の収入の減少となりました。これは主に、短期借入金の純増額が前年同四半期より減少したことによるものです。

2018/11/08 13:02