営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、17億8千9百万円(前年同四半期末43億5千7百万円)と前年同四半期と比べ25億6千8百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が29億7千6百万円となり、主に受注損失引当金の減少及び売上債権の増加により、48億3百万円の支出(前年同四半期48億1千9百万円の支出)と前年同四半期と比べ1千5百万円の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産(従業員駐輪場用土地)の売却による収入により、4千4百万円の収入(前年同四半期8億9千5百万円の支出)と前年同四半期と比べ9億4千万円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。

2018/11/08 13:02