財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が減少したものの、有形固定資産(従業員駐輪場用土地)の売却と投資有価証券の売却による収入により、5千8百万円の収入(前連結会計年度7億8千9百万円の支出)と前年同期と比べ8億4千7百万円の支出の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増加による運転資金としての短期借入金の増加により、39億6千9百万円の収入(前連結会計年度134億8千万円の収入)と前年同期と比べ95億1千1百万円の収入の減少となりました。

2019/06/27 15:42