営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、52億1千4百万円(前連結会計年度末19億1千3百万円)と前年同期に比べ33億円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が10億2千8百万円となり、主に売上債権の減少により、143億7千3百万円の収入(前連結会計年度66億3千5百万円の支出)と前年同期と比べ210億9百万円の収入の増加となりました。

2020/06/26 13:27