営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、34億1千2百万円(前年同四半期末36億4千1百万円)と前年同四半期と比べ2億2千8百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が2億6千8百万円となり、主に売上債権の増加により、17億8千1百万円の支出(前年同四半期93億1千3百万円の収入)と前年同四半期と比べ110億9千4百万円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、1億8千6百万円の支出(前年同四半期6億4千4百万円の収入)と前年同四半期と比べ8億3千1百万円の収入の減少となりました。

2020/11/09 13:10