営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、49億3千6百万円(前連結会計年度末41億5千7百万円)と7億7千8百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が23億2千2百万円となりましたが、主に棚卸資産の増加により、41億6千8百万円の支出(前年同四半期9億8千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に担保に供している預金の減少により、30億7千7百万円の収入(前年同四半期3億7千1百万円の支出)となりました。

2023/11/08 13:00