営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、56億9千万円(前連結会計年度末112億4千6百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が1千9百万円となりましたが、主に棚卸資産の増加により、54億9千9百万円の支出(前年同期41億6千8百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の払戻による収入により、3億2千8百万円の収入(前年同期30億7千7百万円の収入)となりました。

2024/11/13 13:00