営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、57億9千4百万円(前連結会計年度末62億9千1百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が3億9千1百万円となり、主に仕入債務の増加により、7億3百万円の収入(前年同期54億9千9百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、4億8千8百万円の支出(前年同期3億2千8百万円の収入)となりました。

2025/11/14 13:00