利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益465億円(前期比41.2%増)、減価償却費215億円(同20.7%増)を主体に652億円(同21.4%増)となり、法人税等を支払った結果、355億円(同15.6%減)の資金を確保いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、海外関係会社の新工場建設など設備投資329億円(同21.4%増)等を実施した結果、360億円(同14.1%減)の支出となりました。

2014/06/30 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益465億円、減価償却費215億円を主体に652億円となり、法人税等を支払った結果、355億円の資金を確保いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、海外関係会社の新工場建設など設備投資329億円等を実施した結果、360億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる資金調達113億円、配当金等の支払い68億円などを実施した結果、53億円の収入となりました。

2014/06/30 14:08