財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、海外関係会社の新工場建設など設備投資329億円(同21.4%増)等を実施した結果、360億円(同14.1%減)の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる資金調達113億円(同323.7%増)、配当金等の支払い68億円(同25.1%増)などを実施した結果、53億円の収入となりました。

2014/06/30 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、海外関係会社の新工場建設など設備投資329億円等を実施した結果、360億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる資金調達113億円、配当金等の支払い68億円などを実施した結果、53億円の収入となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ57億円増加の277億円となりました。

2014/06/30 14:08