利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益104億円、減価償却費54億円を主体に262億円となり、法人税等を支払った結果、198億円の資金を確保いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資88億円等を実施した結果、136億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済29億円、配当金等の支払い25億円を実施した結果、54億円の支出となりました。。

2014/08/01 10:07