財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資335億円(前期比38.8%減)及び定期預金の払戻等を実施した結果、10億円(同97.6%減)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出94億円(前期比153.7%増)、配当金等の支払い88億円(同53.8%減)等を実施した結果、183億円(同42.8%減)の支出となりました。
なお、当社グループの資金需要のうち主なものは、材料費、人件費、研究開発費及び設備投資資金です。これらの資金需要につきましては、自己資金及び銀行借入金を充当しており、銀行借入については必要資金を精査し、不測の事態に備え、必要な借入枠増枠やその検討等を進めております。

2021/06/30 11:52