財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△152,777	△71,703	△224,480
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	249,738	△114,522	135,216
その他	△69,184	7,422	△61,762
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,721	△27,014	106,707
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	28,659	931	29,590

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少117,035百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加54,197百万円の消去額を含めて表示している。

2014/07/30 9:44

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△118,980	△55,482	△174,462
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	115,804	91,338	207,142
その他	△81,745	7,153	△74,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,369	132,523	86,154
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,118	△967	△19,085

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少184,643百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加81,300百万円の消去額を含めて表示している。

2014/07/30 9:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は1,745億円となり、前年同累計期間の2,245億円の支出に対し500億円減少した。これは主として、固定資産の取得による支出の減少、投資有価証券の取得による支出の減少、及びリース車両の売却による収入が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって生み出された資金は862億円となり、前年同累計期間の1,067億円の収入に対し205億円減少した。これは主として配当金の支払額の増加によるものである。

2014/07/30 9:44