営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	71,485	43,508	114,993
その他	△164,527	△16,187	△180,714
営業活動によるキャッシュ・フロー	△38,776	100,932	62,156
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少117,035百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加54,197百万円の消去額を含めて表示している。

2014/07/30 9:44

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	101,900	45,388	147,288
その他	△141,847	△52,782	△194,629
営業活動によるキャッシュ・フロー	122,277	△150,784	△28,507
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少184,643百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加81,300百万円の消去額を含めて表示している。

2014/07/30 9:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により285億円減少、投資活動により1,745億円減少、財務活動により862億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により191億円減少し、連結範囲の変更に伴い16億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し1,343億円(16.1%)減少の6,984億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は285億円となり、前年同累計期間の622億円の収入に対し907億円の支出の増加となった。これは、税金等調整前四半期純利益が増加したものの、主として販売金融債権の増加、仕入債務が増加から減少に転じたこと及び法人税等の支払額の増加によるものである。

2014/07/30 9:44