財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△260,994	△228,940	△489,934
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	78,357	△144,323	△65,966
その他	△80,151	7,407	△72,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,729	201,056	192,327
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	39,058	1,679	40,737

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少92,322百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加36,871百万円の消去額を含めて表示している。

2014/11/06 9:46

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△222,084	△205,782	△427,866
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	151,919	232,210	384,129
その他	△99,438	7,101	△92,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,437	277,941	96,504
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△11,811	△302	△12,113

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少118,693 百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加 120,285百万円の消去額を含めて表示している。

2014/11/06 9:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は4,279億円となり、前年同累計期間の4,899億円の支出に対し620億円減少した。これは主として、固定資産の取得による支出の減少、投資有価証券の取得による支出の減少、及びリース車両の売却による収入が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動から得た資金は965億円となり、前年同累計期間の1,923億円の収入に対し958億円減少した。これは主として長期借入れ及び社債の発行による収入の減少によるものである。

2014/11/06 9:46