営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	146,637	82,688	229,325
その他	△126,379	△17,013	△143,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	180,257	30,526	210,783
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少92,322百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加36,871百万円の消去額を含めて表示している。

2014/11/06 9:46

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	232,588	91,702	324,290
その他	△119,794	△34,245	△154,039
営業活動によるキャッシュ・フロー	385,947	△148,652	237,295
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注) 1 「自動車事業及び消去」の短期借入金の純増減額は、「販売金融事業」への貸付金純減少118,693 百万円の消去額を含めて表示している。
2 「自動車事業及び消去」の長期借入金の変動及び社債の償還は、「販売金融事業」への貸付金純増加 120,285百万円の消去額を含めて表示している。

2014/11/06 9:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により2,373億円増加、投資活動により4,279億円減少、財務活動により965億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により121億円減少し、連結範囲の変更に伴い16億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し1,046億円(12.6%)減少の7,281億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は2,373億円となり、前年同累計期間の2,108億円の収入に対し265億円の収入の増加となった。これは、主に税金等調整前四半期純利益の増加によるものである。

2014/11/06 9:46