利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	208,111	△50,288	157,823
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	812	―	812
その他	△48,991	22,411	△26,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△396,868	△374,355	△771,223
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2015/02/12 10:08

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	478,914	△196,339	282,575
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	2,891	―	2,891
その他	△31,882	32,911	1,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△323,202	△348,269	△671,471
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

2015/02/12 10:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による収入は2,826億円となり、前年同累計期間の1,578億円の収入に対し1,248億円の収入の増加となった。これは主として、仕入債務の減少額が増加したものの、売上債権の減少額及び税金等調整前四半期純利益が増加したことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は6,715億円となり、前年同累計期間の7,712億円の支出に対し997億円減少した。これは主として、固定資産の取得による支出の減少、リース車両の売却による収入が増加したことによるものである。

2015/02/12 10:08