財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△396,868	△374,355	△771,223
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	313,034	△47,949	265,085
その他	△114,902	△32,743	△147,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	146,089	425,455	571,544
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	58,291	2,478	60,769

2015/02/12 10:08

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△323,202	△348,269	△671,471
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	501,349	△4,840	496,509
その他	△177,441	10,700	△166,741
財務活動によるキャッシュ・フロー	△96,032	471,143	375,111
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	32,269	2,612	34,881

2015/02/12 10:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による支出は6,715億円となり、前年同累計期間の7,712億円の支出に対し997億円減少した。これは主として、固定資産の取得による支出の減少、リース車両の売却による収入が増加したことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動から得た資金は3,751億円となり、前年同累計期間の5,715億円の収入に対し1,964億円減少した。これは主として、長期借入れ及び社債の発行による収入が減少したことによるものである。

2015/02/12 10:08