営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	214,803	121,875	336,678
その他	△249,246	6,671	△242,575
営業活動によるキャッシュ・フロー	208,111	△50,288	157,823
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/02/12 10:08

#2 セグメント表の脚注（連結）

	当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)

(3)自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31日)
	自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	348,226	142,190	490,416
その他	△249,000	△47,118	△296,118
営業活動によるキャッシュ・フロー	478,914	△196,339	282,575
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/02/12 10:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動により2,826億円増加、投資活動により6,715億円減少、財務活動により3,751億円増加した。また、現金及び現金同等物に係る換算差額により349億円増加し、連結範囲の変更に伴い26億円増加した結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高に対し237億円(2.8%)増加の8,564億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は2,826億円となり、前年同累計期間の1,578億円の収入に対し1,248億円の収入の増加となった。これは主として、仕入債務の減少額が増加したものの、売上債権の減少額及び税金等調整前四半期純利益が増加したことによるものである。

2015/02/12 10:08